トーセイ・リート

（単位：千円）

前期

（自　2021年 5月 1日

　　至　2021年10月31日）

当期

（自　2021年11月 1日

　　至　2022年 4月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,244,139

1,287,378

減価償却費

384,613

409,150

融資関連費用

92,933

91,419

受取利息

△37

△39

支払利息

187,631

190,912

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,885

5,980

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△67,918

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,852

△7,652

前払費用の増減額（△は増加）

55,680

△56,550

営業未払金の増減額（△は減少）

△14,579

△972

未払金の増減額（△は減少）

△10,324

6,708

前受金の増減額（△は減少）

△14,728

39,279

その他

△3,711

△788

小計

1,866,878

1,896,908

利息の受取額

37

39

利息の支払額

△185,626

△190,769

法人税等の支払額

△37,095

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,644,194

1,705,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△323,023

△6,197,482

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

126,271

282,179

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△110,012

△116,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306,764

△6,032,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

－

短期借入金の返済による支出

△400,000

－

長期借入れによる収入

2,742,141

4,494,920

長期借入金の返済による支出

△3,800,000

△2,200,000

投資口の発行による収入

－

2,861,862

投資法人債の発行による収入

985,748

－

分配金の支払額

△1,276,893

△1,240,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,349,003

3,916,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,574

△410,184

現金及び現金同等物の期首残高

8,182,415

8,170,841

現金及び現金同等物の期末残高

8,170,841

7,760,656