トーセイ・リート

（単位：千円）

前期

（自　2020年11月 1日

　　至　2021年 4月30日）

当期

（自　2021年 5月 1日

　　至　2021年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,373,177

1,244,139

減価償却費

375,478

384,613

融資関連費用

90,329

92,933

受取利息

△34

△37

支払利息

181,977

187,631

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,447

△6,885

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,456

△47,852

前払費用の増減額（△は増加）

△54,409

55,680

営業未払金の増減額（△は減少）

30,828

△14,579

未払金の増減額（△は減少）

11,952

△10,324

前受金の増減額（△は減少）

29,560

△14,728

信託有形固定資産の売却による減少額

915,945

－

その他

10,785

△3,711

小計

2,958,687

1,866,878

利息の受取額

34

37

利息の支払額

△182,929

△185,626

法人税等の支払額

△914

△37,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,774,877

1,644,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△3,170,391

△323,023

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

100,395

126,271

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△122,062

△110,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,192,059

△306,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

400,000

短期借入金の返済による支出

－

△400,000

長期借入れによる収入

4,891,591

2,742,141

長期借入金の返済による支出

△2,000,000

△3,800,000

投資法人債の発行による収入

－

985,748

分配金の支払額

△1,258,846

△1,276,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,632,744

△1,349,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,215,562

△11,574

現金及び現金同等物の期首残高

6,966,852

8,182,415

現金及び現金同等物の期末残高

8,182,415

8,170,841