トーセイ・リート

（単位：千円）

前期

（自　2019年11月 1日

　　至　2020年 4月30日）

当期

（自　2020年 5月 1日

　　至　2020年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,244,801

1,259,840

減価償却費

340,264

360,823

融資関連費用

84,936

88,022

受取利息

△32

△34

支払利息

161,790

174,451

営業未収入金の増減額（△は増加）

△5,379

6,384

未収消費税等の増減額（△は増加）

△161,633

161,633

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64,379

66,417

前払費用の増減額（△は増加）

△48,886

48,320

営業未払金の増減額（△は減少）

55,700

△21,038

未払金の増減額（△は減少）

22,531

3,138

前受金の増減額（△は減少）

72,334

6,927

その他

6,511

7,512

小計

1,708,559

2,162,400

利息の受取額

32

34

利息の支払額

△161,790

△173,499

法人税等の支払額

△605

△961

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,546,195

1,987,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△12,190,694

△1,830,982

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

286,718

204,716

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△53,331

△38,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,957,308

△1,664,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,500,000

－

長期借入れによる収入

8,111,320

2,739,093

長期借入金の返済による支出

△2,000,000

△2,800,000

投資口の発行による収入

7,065,502

407,276

分配金の支払額

△1,040,080

△1,243,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,136,742

△897,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,725,630

△573,963

現金及び現金同等物の期首残高

5,815,185

7,540,815

現金及び現金同等物の期末残高

7,540,815

6,966,852