トーセイ・リート

（単位：千円）

前期

（自　2019年 5月 1日

　　至　2019年10月31日）

当期

（自　2019年11月 1日

　　至　2020年 4月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,019,697

1,244,801

減価償却費

292,603

340,264

融資関連費用

74,508

84,936

受取利息

△28

△32

支払利息

137,141

161,790

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,573

△5,379

未収消費税等の増減額（△は増加）

119,462

△161,633

未払消費税等の増減額（△は減少）

65,833

△64,379

前払費用の増減額（△は増加）

30,259

△48,886

営業未払金の増減額（△は減少）

△8,381

55,700

未払金の増減額（△は減少）

△12,837

22,531

前受金の増減額（△は減少）

21,928

72,334

その他

△19,122

6,511

小計

1,723,637

1,708,559

利息の受取額

28

32

利息の支払額

△140,087

△161,790

法人税等の支払額

△48,848

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,534,730

1,546,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△231,691

△12,190,694

信託無形固定資産の取得による支出

△869,627

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

91,223

286,718

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△92,277

△53,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,102,372

△11,957,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,500,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,500,000

長期借入れによる収入

1,176,817

8,111,320

長期借入金の返済による支出

△1,200,000

△2,000,000

投資口の発行による収入

－

7,065,502

分配金の支払額

△1,146,776

△1,040,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,169,959

12,136,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△737,600

1,725,630

現金及び現金同等物の期首残高

6,552,786

5,815,185

現金及び現金同等物の期末残高

5,815,185

7,540,815