トーセイ・リート

（単位：千円）

前期

（自　2018年11月 1日

　　至　2019年 4月30日）

当期

（自　2019年 5月 1日

　　至　2019年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,273,897

1,019,697

減価償却費

287,588

292,603

融資関連費用

76,016

74,508

受取利息

△29

△28

支払利息

133,628

137,141

営業未収入金の増減額（△は増加）

△9,631

2,573

未収消費税等の増減額（△は増加）

△119,462

119,462

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57,714

65,833

前払費用の増減額（△は増加）

△39,345

30,259

営業未払金の増減額（△は減少）

14,145

△8,381

未払金の増減額（△は減少）

30,492

△12,837

前受金の増減額（△は減少）

△56,162

21,928

信託有形固定資産の売却による減少額

811,843

－

その他

6,506

△19,122

小計

2,351,773

1,723,637

利息の受取額

29

28

利息の支払額

△130,682

△140,087

法人税等の支払額

△819

△48,848

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,220,301

1,534,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△10,984,515

△231,691

信託無形固定資産の取得による支出

－

△869,627

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

412,139

91,223

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△134,496

△92,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,706,873

△1,102,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,834,728

1,176,817

長期借入金の返済による支出

△2,800,000

△1,200,000

投資口の発行による収入

5,077,510

－

分配金の支払額

△805,164

△1,146,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,307,074

△1,169,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

820,502

△737,600

現金及び現金同等物の期首残高

5,732,283

6,552,786

現金及び現金同等物の期末残高

6,552,786

5,815,185