トーセイ・リート

（単位：千円）

前期

（自　2018年 5月 1日

　　至　2018年10月31日）

当期

（自　2018年11月 1日

　　至　2019年 4月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

805,861

1,273,897

減価償却費

246,476

287,588

融資関連費用

62,578

76,016

受取利息

△24

△29

支払利息

102,076

133,628

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,178

△9,631

未収消費税等の増減額（△は増加）

145,316

△119,462

未払消費税等の増減額（△は減少）

59,281

△57,714

前払費用の増減額（△は増加）

32,992

△39,345

営業未払金の増減額（△は減少）

5,281

14,145

未払金の増減額（△は減少）

11,458

30,492

前受金の増減額（△は減少）

124,141

△56,162

信託有形固定資産の売却による減少額

－

811,843

その他

13,986

6,506

小計

1,610,605

2,351,773

利息の受取額

24

29

利息の支払額

△103,738

△130,682

法人税等の支払額

△937

△819

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,505,954

2,220,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△53,390

△10,984,515

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

98,257

412,139

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△28,646

△134,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,220

△10,706,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,600,000

－

長期借入れによる収入

1,570,261

7,834,728

長期借入金の返済による支出

－

△2,800,000

投資口の発行による収入

－

5,077,510

分配金の支払額

△827,900

△805,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△857,638

9,307,074

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

664,535

820,502

現金及び現金同等物の期首残高

5,067,747

5,732,283

現金及び現金同等物の期末残高

5,732,283

6,552,786