トーセイ・リート

（単位：千円）

前期

（自　2024年 5月 1日

　　至　2024年10月31日）

当期

（自　2024年11月 1日

　　至　2025年 4月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,416,979

1,436,442

減価償却費

471,076

473,003

融資関連費用

91,001

90,882

受取利息

△681

△4,745

支払利息

223,082

234,819

営業未収入金の増減額（△は増加）

△9,985

△140

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,924

△10,024

前払費用の増減額（△は増加）

54,450

△58,866

営業未払金の増減額（△は減少）

8,276

2,128

未払金の増減額（△は減少）

3,199

1,015

前受金の増減額（△は減少）

12,215

5,746

その他

9,894

△4,905

小計

2,299,435

2,165,357

利息の受取額

681

3,853

利息の支払額

△223,082

△234,819

法人税等の支払額

△1,059

△1,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,075,974

1,932,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△268,342

△188,981

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

71,401

137,114

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△77,674

△70,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△274,614

△122,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,132,208

4,504,975

長期借入金の返済による支出

△3,200,000

△4,600,000

分配金の支払額

△1,386,107

△1,415,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,453,899

△1,510,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

347,460

299,967

現金及び現金同等物の期首残高

8,022,880

8,370,340

現金及び現金同等物の期末残高

8,370,340

8,670,308