トーセイ・リート

（単位：千円）

前期

（自　2023年11月 1日

　　至　2024年 4月30日）

当期

（自　2024年 5月 1日

　　至　2024年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,387,242

1,416,979

減価償却費

455,006

471,076

融資関連費用

89,106

91,001

受取利息

△40

△681

支払利息

213,001

223,082

営業未収入金の増減額（△は増加）

452

△9,985

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,189

19,924

前払費用の増減額（△は増加）

△55,932

54,450

営業未払金の増減額（△は減少）

1,866

8,276

未払金の増減額（△は減少）

3,647

3,199

前受金の増減額（△は減少）

16,881

12,215

その他

△18,968

9,894

小計

2,075,073

2,299,435

利息の受取額

40

681

利息の支払額

△213,001

△223,082

法人税等の支払額

△963

△1,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,861,149

2,075,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△4,225,977

△268,342

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

174,811

71,401

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△119,926

△77,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,171,091

△274,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△400,000

－

長期借入れによる収入

4,340,427

3,132,208

長期借入金の返済による支出

△2,400,000

△3,200,000

投資口の発行による収入

1,633,690

－

分配金の支払額

△1,351,226

△1,386,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,822,891

△1,453,899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△487,050

347,460

現金及び現金同等物の期首残高

8,509,930

8,022,880

現金及び現金同等物の期末残高

8,022,880

8,370,340