川田テクノロジーズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,043

7,359

減価償却費

2,803

2,893

減損損失

5

163

負ののれん償却額

△19

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△513

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

180

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△137

66

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△9

134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

47

36

その他の引当金の増減額（△は減少）

12

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△216

△248

受取利息及び受取配当金

△271

△145

支払利息

411

295

持分法による投資損益（△は益）

△2,516

△883

投資有価証券評価損益（△は益）

0

186

固定資産売却損益（△は益）

△30

△51

固定資産除却損

27

19

固定資産圧縮損

4

5

受取保険金

△255

△48

補助金収入

△419

△752

売上債権の増減額（△は増加）

△3,108

10,388

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△596

3,746

棚卸資産の増減額（△は増加）

78

149

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,432

△4,834

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,303

△2,821

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,264

1,484

その他

1,008

3,688

小計

△1,545

20,972

損害賠償金の支払額

△92

△35

保険金の受取額

255

48

補助金の受取額

547

492

法人税等の支払額

△1,713

△1,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,547

20,391

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△11

定期預金の払戻による収入

13

10

有形固定資産の取得による支出

△3,068

△2,082

有形固定資産の売却による収入

87

116

無形固定資産の取得による支出

△444

△549

投資有価証券の取得による支出

△156

△5

関係会社株式の取得による支出

△1,230

△2

貸付けによる支出

△21

△2

貸付金の回収による収入

21

21

利息及び配当金の受取額

511

499

その他

115

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,183

△1,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,349

△15,072

長期借入れによる収入

4,850

4,730

長期借入金の返済による支出

△5,213

△4,863

社債の発行による収入

742

940

社債の償還による支出

△80

△245

利息の支払額

△409

△283

リース債務の返済による支出

△463

△470

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4

-

その他

△558

△547

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,220

△15,811

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,492

2,641

現金及び現金同等物の期首残高

9,275

10,767

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

265

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,767

※ 13,674