川田テクノロジーズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,053

8,043

減価償却費

2,710

2,803

減損損失

353

5

負ののれん償却額

△19

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△133

△513

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

△30

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△11

△137

工事損失引当金の増減額（△は減少）

734

△9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

47

その他の引当金の増減額（△は減少）

4

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△622

△216

受取利息及び受取配当金

△61

△271

支払利息

348

411

持分法による投資損益（△は益）

△2,247

△2,516

固定資産売却損益（△は益）

53

△30

固定資産除却損

76

27

固定資産圧縮損

1,475

4

受取保険金

△43

△255

補助金収入

△1,765

△419

売上債権の増減額（△は増加）

△9,465

△3,108

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,934

△596

たな卸資産の増減額（△は増加）

△136

78

仕入債務の増減額（△は減少）

5,034

△9,432

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△3,896

2,442

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,118

1,264

その他

△354

870

小計

△2,898

△1,545

損害賠償金の支払額

△27

△92

保険金の受取額

43

255

補助金の受取額

1,761

547

法人税等の支払額

△3,005

△1,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,126

△2,547

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△11

定期預金の払戻による収入

11

13

有形固定資産の取得による支出

△2,726

△3,068

有形固定資産の売却による収入

167

87

無形固定資産の取得による支出

△448

△444

投資有価証券の取得による支出

△10

△156

関係会社株式の取得による支出

-

△1,230

貸付けによる支出

△22

△21

貸付金の回収による収入

5

21

利息及び配当金の受取額

301

511

その他

△29

115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,764

△4,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,507

9,349

長期借入れによる収入

4,210

4,850

長期借入金の返済による支出

△5,662

△5,213

社債の発行による収入

-

742

社債の償還による支出

△70

△80

利息の支払額

△354

△409

リース債務の返済による支出

△446

△463

新株予約権の行使による株式の発行による収入

23

4

その他

△672

△558

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,535

8,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,354

1,492

現金及び現金同等物の期首残高

10,629

9,275

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,275

※ 10,767