川田テクノロジーズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,892

8,053

減価償却費

2,586

2,710

減損損失

788

353

負ののれん償却額

△19

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△167

△133

賞与引当金の増減額（△は減少）

310

56

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

154

△11

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△286

734

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

73

11

その他の引当金の増減額（△は減少）

△74

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

△622

受取利息及び受取配当金

△48

△61

支払利息

359

348

持分法による投資損益（△は益）

△2,793

△2,247

固定資産売却損益（△は益）

△102

53

固定資産除却損

55

76

固定資産圧縮損

-

1,475

受取保険金

△28

△43

補助金収入

△305

△1,765

売上債権の増減額（△は増加）

1,203

△9,465

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△371

△1,934

たな卸資産の増減額（△は増加）

△210

△136

仕入債務の増減額（△は減少）

2,920

5,034

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,633

△3,896

未払消費税等の増減額（△は減少）

797

△1,118

その他

△653

△354

小計

13,748

△2,898

損害賠償金の支払額

△3

△27

保険金の受取額

28

43

補助金の受取額

241

1,761

法人税等の支払額

△983

△3,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,031

△4,126

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△12

定期預金の払戻による収入

13

11

有形固定資産の取得による支出

△3,632

△2,726

有形固定資産の売却による収入

232

167

無形固定資産の取得による支出

△418

△448

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

貸付けによる支出

△3

△22

貸付金の回収による収入

3

5

利息及び配当金の受取額

288

301

その他

△274

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,811

△2,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,057

8,507

長期借入れによる収入

4,850

4,210

長期借入金の返済による支出

△6,278

△5,662

社債の償還による支出

△230

△70

利息の支払額

△347

△354

リース債務の返済による支出

△548

△446

新株予約権の行使による株式の発行による収入

207

23

その他

△442

△672

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,847

5,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△611

△1,354

現金及び現金同等物の期首残高

11,240

10,629

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,629

※ 9,275