川田テクノロジーズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,998

4,695

減価償却費

2,477

2,488

減損損失

286

211

負ののれん償却額

△19

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△76

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

397

96

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△123

△155

工事損失引当金の増減額（△は減少）

339

△52

その他の引当金の増減額（△は減少）

34

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

161

107

受取利息及び受取配当金

△29

△39

支払利息

572

460

持分法による投資損益（△は益）

△3,391

△570

有形固定資産売却損益（△は益）

275

0

固定資産除却損

119

89

固定資産圧縮損

1,242

-

受取保険金

△16

△181

補助金収入

△1,458

△572

売上債権の増減額（△は増加）

4,379

△8,391

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△208

△491

たな卸資産の増減額（△は増加）

183

120

仕入債務の増減額（△は減少）

△95

3,560

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△242

2,838

未払消費税等の増減額（△は減少）

332

△1,061

その他

347

△133

小計

13,519

3,044

損害賠償金の支払額

△5

-

保険金の受取額

43

425

補助金の受取額

874

1,127

法人税等の支払額

△576

△1,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,855

3,328

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△12

定期預金の払戻による収入

13

11

有形固定資産の取得による支出

△3,505

△3,161

有形固定資産の売却による収入

311

0

無形固定資産の取得による支出

△320

△266

投資有価証券の取得による支出

△109

△10

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

3

3

利息及び配当金の受取額

88

183

その他

194

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,338

△3,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,989

5,921

長期借入れによる収入

5,476

6,490

長期借入金の返済による支出

△8,263

△7,879

社債の発行による収入

-

97

社債の償還による支出

△450

△380

利息の支払額

△556

△444

リース債務の返済による支出

△634

△611

新株予約権の行使による株式の発行による収入

268

60

その他

△73

△479

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,223

2,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,295

2,869

現金及び現金同等物の期首残高

6,075

8,371

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,371

※ 11,240