川田テクノロジーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,493

1,861

減価償却費

2,213

2,284

減損損失

2

673

負ののれん償却額

△19

△21

関係会社清算損益（△は益）

6

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

95

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△34

35

工事損失引当金の増減額（△は減少）

209

△535

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△185

7

その他の引当金の増減額（△は減少）

△39

△16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△270

109

受取利息及び受取配当金

△43

△36

支払利息

775

822

持分法による投資損益（△は益）

△1,222

△949

有形固定資産売却損益（△は益）

△8

△17

固定資産除却損

9

23

固定資産圧縮損

1,065

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

-

受取補償金

△85

-

補助金収入

△1,164

△173

売上債権の増減額（△は増加）

△9,070

△4,899

未成工事支出金の増減額（△は増加）

359

454

たな卸資産の増減額（△は増加）

324

△208

仕入債務の増減額（△は減少）

3,850

1,997

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△277

△58

未払消費税等の増減額（△は減少）

△289

△40

その他

△91

△2,505

小計

△1,423

△1,059

損害賠償金の支払額

△29

△2

保険金の受取額

-

29

補償金の受取額

85

-

補助金の受取額

1,164

173

法人税等の支払額

△223

△598

営業活動によるキャッシュ・フロー

△425

△1,457

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△46

△16

定期預金の払戻による収入

45

313

有形固定資産の取得による支出

△2,229

△1,532

有形固定資産の売却による収入

33

25

無形固定資産の取得による支出

△243

△187

投資有価証券の取得による支出

△45

△17

投資有価証券の売却による収入

28

0

貸付けによる支出

△4

△2

貸付金の回収による収入

71

51

利息及び配当金の受取額

223

216

その他

12

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,154

△1,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,731

2,384

長期借入れによる収入

7,650

10,335

長期借入金の返済による支出

△6,904

△7,169

社債の発行による収入

1,000

587

社債の償還による支出

△310

△460

利息の支払額

△813

△825

リース債務の返済による支出

△591

△544

その他

△162

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,599

4,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△978

1,445

現金及び現金同等物の期首残高

6,590

5,611

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,611

※ 7,057