川田テクノロジーズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,495

12,683

減価償却費

2,903

3,075

減損損失

0

3

負ののれん償却額

△19

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

199

144

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△103

1,233

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

77

44

その他の引当金の増減額（△は減少）

△9

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△205

△165

受取利息及び受取配当金

△83

△150

支払利息

400

454

持分法による投資損益（△は益）

△1,722

△3,052

投資有価証券評価損益（△は益）

16

23

固定資産売却損益（△は益）

△15

△1

固定資産除却損

24

8

固定資産圧縮損

20

16

受取保険金

△5

△20

補助金収入

△983

△741

売上債権の増減額（△は増加）

3,649

△2,611

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△17

12

棚卸資産の増減額（△は増加）

7

△159

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,263

△3,109

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,187

1,585

未払消費税等の増減額（△は減少）

975

4,169

その他

5,028

317

小計

13,554

13,745

損害賠償金の支払額

△0

-

保険金の受取額

5

20

補助金の受取額

878

995

和解金の支払額

-

△35

法人税等の支払額

△1,116

△4,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,320

9,839

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△11

定期預金の払戻による収入

10

13

有形固定資産の取得による支出

△2,260

△2,683

有形固定資産の売却による収入

11

14

無形固定資産の取得による支出

△596

△533

投資有価証券の取得による支出

△5

△255

関係会社株式の取得による支出

-

△39

貸付けによる支出

△1

△70

貸付金の回収による収入

0

20

利息及び配当金の受取額

316

575

その他

△17

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,553

△2,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,630

△3,405

長期借入れによる収入

7,770

4,490

長期借入金の返済による支出

△4,481

△4,836

社債の発行による収入

1,382

989

社債の償還による支出

△780

△1,060

利息の支払額

△389

△454

リース債務の返済による支出

△586

△548

配当金の支払額

△1,228

△3,021

その他

△1,394

△813

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,337

△8,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

440

△1,823

現金及び現金同等物の期首残高

15,661

16,102

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,102

※ 14,279