日創プロニティ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

367,680

1,944,999

減価償却費

362,296

444,361

減損損失

20,888

2,694

のれん償却額

26,292

49,759

負ののれん発生益

－

△1,535,686

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,928

△1,834

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,810

△651

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,140

△1,879

受取利息及び受取配当金

△2,206

△3,105

補助金収入

△17,001

△77,975

支払利息

12,403

29,834

投資有価証券売却損益（△は益）

16

1,033

有形固定資産売却損益（△は益）

21

△206

固定資産除却損

8,154

3,620

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△650,549

△35,758

棚卸資産の増減額（△は増加）

△195,433

△189,764

仕入債務の増減額（△は減少）

166,898

△117,636

未払消費税等の増減額（△は減少）

△192,349

193,883

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△299,999

247,752

その他

35,648

29,923

小計

△336,216

983,361

利息及び配当金の受取額

2,206

3,105

補助金の受取額

17,001

77,975

利息の支払額

△12,353

△29,806

法人税等の支払額

△189,791

△366,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

△519,153

668,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

380,175

204,924

有形固定資産の取得による支出

△1,250,951

△377,133

有形固定資産の売却による収入

1,559

430

無形固定資産の取得による支出

△38,851

△39,760

投資有価証券の取得による支出

△645

△672

投資有価証券の売却による収入

760

17,538

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,318,248

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

246,836

－

その他

△12,469

9,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

△673,585

△1,503,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△437,472

1,450,000

長期借入れによる収入

2,350,000

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△926,789

△983,157

社債の償還による支出

△260,000

－

自己株式の売却による収入

43

73

設備関係割賦債務の返済による支出

－

△378

リース債務の返済による支出

△15,284

△17,287

配当金の支払額

△160,324

△97,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

550,172

2,151,568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△642,565

1,316,185

現金及び現金同等物の期首残高

5,695,456

5,052,891

現金及び現金同等物の期末残高

5,052,891

6,369,076