日創プロニティ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

765,450

516,246

減価償却費

372,010

352,214

減損損失

18,780

10,875

のれん償却額

36,121

34,237

株式報酬費用

43,500

12,687

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,541

△7,748

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,209

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,969

9,079

受取利息及び受取配当金

△2,231

△1,814

補助金収入

△9,604

△64,135

支払利息

6,961

5,275

投資有価証券評価損益（△は益）

279

4,298

有形固定資産売却損益（△は益）

△27,681

△3,676

固定資産除却損

1,433

860

売上債権の増減額（△は増加）

3,093,988

424,142

たな卸資産の増減額（△は増加）

226,303

367,928

仕入債務の増減額（△は減少）

△181,225

△4,343

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△115,588

△61,298

未払消費税等の増減額（△は減少）

△78,910

2,904

その他

11,104

△35,223

小計

4,179,995

1,562,493

利息及び配当金の受取額

2,231

1,814

補助金の受取額

2,999

70,740

利息の支払額

△6,911

△5,222

法人税等の支払額

△668,643

△148,311

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,509,670

1,481,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△74,492

△74,483

有形固定資産の取得による支出

△272,776

△757,490

有形固定資産の売却による収入

63,419

6,382

無形固定資産の取得による支出

△19,252

△25,058

投資有価証券の取得による支出

△848

△518

その他

△704

314

投資活動によるキャッシュ・フロー

△304,655

△850,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,590,000

△40,000

長期借入れによる収入

108,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△192,627

△208,292

設備関係割賦債務の返済による支出

△2,239

△373

リース債務の返済による支出

△44,639

△17,137

配当金の支払額

△192,479

△160,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,913,985

△405,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,291,030

224,763

現金及び現金同等物の期首残高

4,179,663

5,470,693

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,470,693

※ 5,695,456