日創グループ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,369

1,497

減価償却費

545

640

減損損失

－

91

のれん償却額

79

120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

3

受取利息及び受取配当金

△2

△9

補助金収入

△15

△192

支払利息

40

76

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

固定資産売却損益（△は益）

△3

△5

固定資産除却損

1

3

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△651

644

棚卸資産の増減額（△は増加）

△556

343

仕入債務の増減額（△は減少）

△178

△285

未払消費税等の増減額（△は減少）

79

26

その他の流動負債の増減額（△は減少）

146

△184

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△570

－

その他

△29

338

小計

261

3,135

利息及び配当金の受取額

2

9

補助金の受取額

15

192

利息の支払額

△40

△76

法人税等の支払額

△425

△340

営業活動によるキャッシュ・フロー

△186

2,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

296

343

有形固定資産の取得による支出

△575

△595

有形固定資産の売却による収入

32

9

無形固定資産の取得による支出

△28

△44

投資有価証券の取得による支出

△160

△713

投資有価証券の売却による収入

58

－

関係会社貸付けによる支出

－

△130

事業譲受による支出

△7

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△143

△2,793

その他

72

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△455

△3,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

620

1,580

長期借入れによる収入

530

2,543

長期借入金の返済による支出

△1,137

△1,181

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△140

設備関係割賦債務の返済による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△17

△24

配当金の支払額

△196

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△202

2,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△844

1,536

現金及び現金同等物の期首残高

6,369

5,524

現金及び現金同等物の期末残高

5,524

7,060