アルファＣｏのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 790 | 2,202 |
| 減価償却費 | 3,661 | 3,563 |
| 減損損失 | 545 | 452 |
| 子会社清算損益（△は益） | 9 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △35 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | 50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △9 | △5 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △176 |
| 支払利息 | 215 | 302 |
| 助成金収入 | △47 | △59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10 | △21 |
| 固定資産除却損 | 51 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △37 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △441 | △78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,503 | 340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | △179 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △41 | △35 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △302 | 569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 312 | 400 |
| その他 | 155 | 282 |
| 小計 | 3,457 | 8,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 176 |
| 利息の支払額 | △209 | △296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △522 | △932 |
| 助成金の受取額 | 47 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,911 | 7,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △149 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,868 | △2,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103 | △883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △27 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52 | - |
| その他 | △13 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,784 | △3,260 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,677 | 1,398 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 1,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,726 | △3,581 |
| 社債の発行による収入 | 48 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | △300 | △260 |
| リース債務の返済による支出 | △684 | △639 |
| 配当金の支払額 | △287 | △383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △10 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62 | △1,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 228 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368 | 2,984 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,345 | 6,714 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,714 | 9,699 |
