アルファＣｏのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 891 | 790 |
| 減価償却費 | 3,336 | 3,661 |
| 減損損失 | 448 | 545 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | △35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △76 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △138 |
| 支払利息 | 206 | 215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △35 | △10 |
| 固定資産除却損 | 22 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △290 | △37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6 | △9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △591 | △441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △893 | △1,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8 | 216 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △46 | △41 |
| 助成金収入 | △47 | △47 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | △302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △592 | 312 |
| その他 | 168 | 155 |
| 小計 | 2,392 | 3,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 138 |
| 利息の支払額 | △205 | △209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △467 | △522 |
| 助成金の受取額 | 47 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874 | 2,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △43 | △149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,137 | △2,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72 | △103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 317 | 52 |
| その他 | 34 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,650 | △2,784 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △96 | 1,677 |
| 長期借入れによる収入 | 3,659 | 3,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,646 | △3,726 |
| 社債の発行による収入 | - | 48 |
| 社債の償還による支出 | △330 | △300 |
| リース債務の返済による支出 | △943 | △684 |
| 配当金の支払額 | △286 | △287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △37 | △15 |
| その他 | △64 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,744 | 62 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 179 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,474 | 368 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,820 | 6,345 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,345 | 6,714 |
