アルファＣｏ

3434

東証スタンダード

金属製品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

アルファＣｏのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	522	891
減価償却費	2,845	3,336
訴訟和解金	4	－
減損損失	－	448
臨時損失	814	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	28	△22
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10	△76
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	28
受取利息及び受取配当金	△126	△107
支払利息	238	206
固定資産売却損益（△は益）	△15	△35
固定資産除却損	38	22
投資有価証券売却損益（△は益）	△182	△290
製品保証引当金の増減額（△は減少）	8	△6
売上債権の増減額（△は増加）	△883	△591
棚卸資産の増減額（△は増加）	896	△893
仕入債務の増減額（△は減少）	△254	△8
長期未払金の増減額（△は減少）	△32	△46
助成金収入	△301	△47
補助金収入	△131	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△146	9
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△146	△592
その他	469	168
小計	3,640	2,392
利息及び配当金の受取額	126	107
利息の支払額	△242	△205
訴訟和解金の支払額	△36	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△279	△467
助成金の受取額	433	47
臨時損失の支払額	△581	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,060	1,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△43	△43
定期預金の払戻による収入	193	22
有形固定資産の取得による支出	△2,726	△2,137
有形固定資産の売却による収入	431	251
無形固定資産の取得による支出	△58	△72
投資有価証券の取得による支出	△19	△22
投資有価証券の売却及び償還による収入	192	317
その他	67	34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,962	△1,650

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△1,161	△96
長期借入れによる収入	4,504	3,659
長期借入金の返済による支出	△2,991	△3,646
社債の償還による支出	△450	△330
リース債務の返済による支出	△930	△943
配当金の支払額	△286	△286
非支配株主への配当金の支払額	△28	△37
その他	－	△64
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,343	△1,744
現金及び現金同等物に係る換算差額	△64	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△310	△1,474
現金及び現金同等物の期首残高	8,130	7,820
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,820	※ 6,345