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アルファＣｏのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	134	522
減価償却費	2,800	2,845
訴訟和解金	4	4
減損損失	1,570	－
臨時損失	－	814
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△26	28
賞与引当金の増減額（△は減少）	△146	△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	4
受取利息及び受取配当金	△166	△126
支払利息	248	238
固定資産売却損益（△は益）	△31	△15
固定資産除却損	21	38
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△182
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△38	8
売上債権の増減額（△は増加）	1,442	△883
たな卸資産の増減額（△は増加）	187	896
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,698	△254
長期未払金の増減額（△は減少）	△79	△32
助成金収入	△38	△301
補助金収入	－	△131
その他の流動資産の増減額（△は増加）	53	△146
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△106	△146
その他	290	469
小計	4,439	3,640
利息及び配当金の受取額	166	126
利息の支払額	△240	△242
訴訟和解金の支払額	△97	△36
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△839	△279
助成金の受取額	38	433
臨時損失の支払額	－	△581
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,466	3,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△164	△43
定期預金の払戻による収入	57	193
有形固定資産の取得による支出	△4,016	△2,726
有形固定資産の売却による収入	643	431
無形固定資産の取得による支出	△127	△58
投資有価証券の取得による支出	△35	△19
投資有価証券の売却による収入	－	192
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△183	－
差入保証金の回収による収入	457	－
その他	△36	67
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,404	△1,962


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	474	△1,161
長期借入れによる収入	4,834	4,504
長期借入金の返済による支出	△3,546	△2,991
社債の発行による収入	395	－
社債の償還による支出	△410	△450
リース債務の返済による支出	△896	△930
配当金の支払額	△382	△286
非支配株主への配当金の支払額	△56	△28
財務活動によるキャッシュ・フロー	412	△1,343
現金及び現金同等物に係る換算差額	59	△64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	533	△310
現金及び現金同等物の期首残高	7,596	8,130
現金及び現金同等物の期末残高	8,130	7,820