アルファＣｏ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,132

134

訴訟和解金

32

4

減価償却費

2,487

2,800

減損損失

-

1,570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△146

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

16

受取利息及び受取配当金

△172

△166

支払利息

167

248

固定資産売却損益（△は益）

△23

△31

固定資産除却損

52

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△313

－

投資有価証券評価損益（△は益）

94

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

310

△38

売上債権の増減額（△は増加）

217

1,442

たな卸資産の増減額（△は増加）

△391

187

仕入債務の増減額（△は減少）

376

△1,698

長期未払金の増減額（△は減少）

△69

△79

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△256

53

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△27

△106

その他

415

290

小計

6,103

4,476

利息及び配当金の受取額

172

166

利息の支払額

△166

△240

米国反トラスト法関連損失の支払額

△332

－

訴訟和解金の支払額

△309

△97

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△940

△839

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,526

3,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140

△164

定期預金の払戻による収入

514

57

有形固定資産の取得による支出

△3,706

△4,016

有形固定資産の売却による収入

378

643

無形固定資産の取得による支出

△101

△127

投資有価証券の取得による支出

△25

△35

投資有価証券の売却による収入

420

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,595

△183

貸付金の回収による収入

1

－

差入保証金の回収による収入

-

457

保険積立金の解約による収入

402

－

その他

△12

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,865

△3,404

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,257

474

長期借入れによる収入

3,584

4,834

長期借入金の返済による支出

△3,482

△3,546

社債の発行による収入

296

395

社債の償還による支出

△340

△410

リース債務の返済による支出

△522

△896

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△382

△382

非支配株主への配当金の支払額

△93

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,317

412

現金及び現金同等物に係る換算差額

△86

59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

892

533

現金及び現金同等物の期首残高

6,704

7,596

現金及び現金同等物の期末残高

7,596

8,130