アルファＣｏ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,650

3,137

訴訟和解金

411

32

減価償却費

2,327

2,477

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

17

受取利息及び受取配当金

△153

△172

支払利息

198

167

固定資産売却損益（△は益）

△1

△23

固定資産除却損

36

52

投資有価証券売却損益（△は益）

△71

△313

投資有価証券評価損益（△は益）

－

94

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△14

310

売上債権の増減額（△は増加）

△539

217

たな卸資産の増減額（△は増加）

183

△391

仕入債務の増減額（△は減少）

△903

376

その他の流動資産の増減額（△は増加）

47

△256

その他の流動負債の増減額（△は減少）

47

△30

長期未払金の増減額（△は減少）

△392

△69

その他

618

429

小計

4,462

6,111

利息及び配当金の受取額

153

172

利息の支払額

△197

△166

米国反トラスト法関連損失の支払額

△338

△332

訴訟和解金の支払額

－

△309

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△740

△940

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,339

4,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△603

△140

定期預金の払戻による収入

1,179

514

有形固定資産の取得による支出

△2,298

△3,706

有形固定資産の売却による収入

185

378

無形固定資産の取得による支出

△117

△101

投資有価証券の取得による支出

△32

△25

投資有価証券の売却による収入

239

420

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,595

貸付金の回収による収入

29

1

保険積立金の解約による収入

－

402

その他

△0

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,417

△4,865

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,113

2,257

長期借入れによる収入

1,750

3,584

長期借入金の返済による支出

△3,672

△3,482

社債の発行による収入

1,135

296

社債の償還による支出

△225

△340

リース債務の返済による支出

△468

△522

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△286

△382

非支配株主への配当金の支払額

△89

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,968

1,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

86

△95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△961

892

現金及び現金同等物の期首残高

7,665

6,704

現金及び現金同等物の期末残高

6,704

7,596