アルファＣｏ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,146

2,650

米国反トラスト法関連損失

1,116

－

訴訟和解金

－

411

減価償却費

2,119

2,327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

217

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

10

受取利息及び受取配当金

△219

△153

支払利息

196

198

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

固定資産除却損

37

36

投資有価証券売却損益（△は益）

△344

△71

投資有価証券評価損益（△は益）

10

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

15

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△1,754

△539

たな卸資産の増減額（△は増加）

779

183

仕入債務の増減額（△は減少）

1,692

△903

その他の流動資産の増減額（△は増加）

363

47

その他の流動負債の増減額（△は減少）

321

47

長期未払金の増減額（△は減少）

△20

△392

その他

307

618

小計

5,992

4,462

利息及び配当金の受取額

220

153

利息の支払額

△190

△197

米国反トラスト法関連損失の支払額

△348

△338

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△763

△740

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,910

3,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,051

△603

定期預金の払戻による収入

16

1,179

有形固定資産の取得による支出

△2,023

△2,298

有形固定資産の売却による収入

334

185

無形固定資産の取得による支出

△163

△117

投資有価証券の取得による支出

△19

△32

投資有価証券の売却による収入

513

239

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,463

－

貸付けによる支出

△2

－

貸付金の回収による収入

33

29

差入保証金の差入による支出

△400

－

差入保証金の回収による収入

587

－

債権譲受による支出

△401

－

その他

19

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,020

△1,417

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,115

△1,113

長期借入れによる収入

3,483

1,750

長期借入金の返済による支出

△3,962

△3,672

社債の発行による収入

100

1,135

社債の償還による支出

△120

△225

リース債務の返済による支出

△474

△468

配当金の支払額

△286

△286

非支配株主への配当金の支払額

△97

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△242

△2,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

△381

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265

△961

現金及び現金同等物の期首残高

7,174

7,665

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

225

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,665

6,704