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アルファＣｏのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2015年４月１日　至　2016年３月31日)	当連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	156	1,212
米国反トラスト法関連損失	－	1,116
減価償却費	2,216	2,110
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△13	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△95	217
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7	8
受取利息及び受取配当金	△163	△219
支払利息	208	196
固定資産売却損益（△は益）	△20	△1
固定資産除却損	41	37
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△344
投資有価証券評価損益（△は益）	－	10
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△103	15
売上債権の増減額（△は増加）	914	△1,754
たな卸資産の増減額（△は増加）	776	779
仕入債務の増減額（△は減少）	502	1,692
その他の流動資産の増減額（△は増加）	419	363
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△298	321
長期未払金の増減額（△は減少）	△71	△20
その他	△97	251
小計	4,362	5,992
利息及び配当金の受取額	164	220
利息の支払額	△219	△190
米国反トラスト法関連損失の支払額	－	△348
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△696	△763
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,610	4,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△141	△1,051
定期預金の払戻による収入	127	16
有形固定資産の取得による支出	△1,904	△2,023
有形固定資産の売却による収入	280	334
無形固定資産の取得による支出	△66	△163
投資有価証券の取得による支出	△19	△19
投資有価証券の売却による収入	－	513
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,463
貸付けによる支出	△1	△2
貸付金の回収による収入	150	33
差入保証金の差入による支出	－	△400
差入保証金の回収による収入	－	587
債権譲受による支出	－	△401
その他	139	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,434	△4,020


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2015年４月１日　至　2016年３月31日)	当連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	554	1,863
短期借入金の返済による支出	△354	△748
長期借入れによる収入	5,978	3,483
長期借入金の返済による支出	△6,279	△3,962
社債の発行による収入	－	100
社債の償還による支出	－	△120
リース債務の返済による支出	△491	△474
自己株式の取得による支出	△0	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△241	－
配当金の支払額	△286	△286
非支配株主への配当金の支払額	△125	△97
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,244	△242
現金及び現金同等物に係る換算差額	△155	△381
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	776	265
現金及び現金同等物の期首残高	6,334	7,174
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	63	225
現金及び現金同等物の期末残高	7,174	7,665