アルファＣｏ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,799

156

減価償却費

2,251

2,216

減損損失

15

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△13

受取利息及び受取配当金

△162

△163

支払利息

202

208

固定資産売却損益（△は益）

△126

△20

固定資産除却損

6

41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△7

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

56

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

93

△95

製品保証引当金の増減額（△は減少）

19

△103

売上債権の増減額（△は増加）

1,214

914

たな卸資産の増減額（△は増加）

947

776

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△66

419

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,513

502

その他の流動負債の増減額（△は減少）

327

△298

長期未払金の増減額（△は減少）

△86

△71

その他

356

△97

小計

4,339

4,362

利息及び配当金の受取額

163

164

利息の支払額

△193

△219

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△729

△696

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,580

3,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38

△141

有形固定資産の取得による支出

△1,672

△1,904

有形固定資産の売却による収入

523

280

投資有価証券の取得による支出

△18

△19

投資有価証券の売却による収入

207

－

関係会社出資金の払込による支出

△32

－

貸付けによる支出

△103

△1

貸付金の回収による収入

10

150

その他

△77

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,201

△1,434

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

601

554

短期借入金の返済による支出

△796

△354

長期借入れによる収入

3,245

5,978

長期借入金の返済による支出

△3,451

△6,279

リース債務の返済による支出

△578

△491

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△286

△286

非支配株主への配当金の支払額

△105

△125

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△241

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,372

△1,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

△155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,104

776

現金及び現金同等物の期首残高

4,701

6,334

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

528

63

現金及び現金同等物の期末残高

6,334

7,174