アルファＣｏ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,992

2,799

減価償却費

1,831

2,251

減損損失

－

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

受取利息及び受取配当金

△121

△162

支払利息

163

202

投資有価証券評価損益（△は益）

252

－

固定資産売却損益（△は益）

△77

△126

固定資産除却損

225

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△375

8

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

15

56

賞与引当金の増減額（△は減少）

△79

93

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△35

19

売上債権の増減額（△は増加）

56

1,214

たな卸資産の増減額（△は増加）

591

947

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△313

△66

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,296

△3,513

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,214

327

長期未払金の増減額（△は減少）

△104

△86

その他

407

356

小計

1,913

4,339

利息及び配当金の受取額

118

163

利息の支払額

△157

△193

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△840

△729

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,034

3,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△38

有形固定資産の取得による支出

△2,507

△1,672

有形固定資産の売却による収入

771

523

投資有価証券の取得による支出

△18

△18

投資有価証券の売却による収入

90

207

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△447

－

関係会社株式の取得による支出

△978

－

関係会社出資金の払込による支出

△457

△32

貸付けによる支出

△258

△103

貸付金の回収による収入

3

10

その他

△61

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,864

△1,201

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

551

601

短期借入金の返済による支出

△300

△796

長期借入れによる収入

4,606

3,245

長期借入金の返済による支出

△3,263

△3,451

社債の発行による収入

586

－

リース債務の返済による支出

△452

△578

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△286

△286

少数株主への配当金の支払額

△95

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,346

△1,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,348

1,104

現金及び現金同等物の期首残高

6,049

4,701

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

528

現金及び現金同等物の期末残高

4,701

6,334