アルファＣｏのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,202 | △461 |
| 減価償却費 | 3,563 | 3,562 |
| 減損損失 | 452 | 808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | △49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | △22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △5 | △32 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 363 | △363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △176 | △240 |
| 支払利息 | 302 | 359 |
| 助成金収入 | △59 | △71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △21 | 59 |
| 固定資産除却損 | 35 | 190 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | △10 |
| 災害による損失 | - | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △78 | 2,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 340 | 1,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △179 | △445 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △35 | △38 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 569 | 100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 400 | △379 |
| その他 | 282 | 350 |
| 小計 | 8,104 | 6,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 239 |
| 利息の支払額 | △296 | △362 |
| 助成金の受取額 | 59 | 71 |
| 災害による損失の支払額 | - | △21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △932 | △672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,111 | 5,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,854 | △3,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △883 | △186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | △30 |
| 子会社の清算による収入 | - | 10 |
| その他 | 154 | △128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,260 | △3,915 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,398 | 2,313 |
| 長期借入れによる収入 | 1,381 | 151 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,581 | △3,147 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △260 | △140 |
| リース債務の返済による支出 | △639 | △626 |
| 配当金の支払額 | △383 | △431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,094 | △1,903 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | 366 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,984 | 438 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,714 | 9,699 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,699 | 10,138 |
