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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
2,202
△461
減価償却費
3,563
3,562
減損損失
452
808
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△49
賞与引当金の増減額（△は減少）
107
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
50
△22
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△5
△32
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
363
△363
受取利息及び受取配当金
△176
△240
支払利息
302
359
助成金収入
△59
△71
固定資産売却損益（△は益）
△21
59
固定資産除却損
35
190
子会社清算損益（△は益）
-
△10
災害による損失
21
売上債権の増減額（△は増加）
△78
2,070
棚卸資産の増減額（△は増加）
340
1,211
仕入債務の増減額（△は減少）
△179
△445
長期未払金の増減額（△は減少）
△35
△38
その他の流動資産の増減額（△は増加）
569
100
その他の流動負債の増減額（△は減少）
400
△379
その他
282
350
小計
8,104
6,637
利息及び配当金の受取額
176
239
利息の支払額
△296
△362
助成金の受取額
71
災害による損失の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△932
△672
7,111
5,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△3
定期預金の払戻による収入
145
0
有形固定資産の取得による支出
△2,854
△3,682
有形固定資産の売却による収入
205
104
無形固定資産の取得による支出
△883
△186
投資有価証券の取得による支出
△27
△30
子会社の清算による収入
10
154
△128
△3,260
△3,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,398
2,313
長期借入れによる収入
1,381
151
長期借入金の返済による支出
△3,581
△3,147
社債の発行による収入
1,000
社債の償還による支出
△260
△140
リース債務の返済による支出
△639
△626
配当金の支払額
△383
△431
非支配株主への配当金の支払額
△24
△1,094
△1,903
現金及び現金同等物に係る換算差額
228
366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,984
438
現金及び現金同等物の期首残高
6,714
9,699
現金及び現金同等物の期末残高
※ 9,699
※ 10,138
