稲葉製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年８月１日

　至　平成28年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,465,935

2,163,487

減価償却費

716,655

1,008,074

減損損失

112,436

54,278

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,863

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,357

5,799

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△175,691

115,878

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,216

△30,842

受取利息及び受取配当金

△26,693

△21,927

支払利息

1,020

880

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,834

－

有形固定資産売却損益（△は益）

21,025

△1,894

固定資産除却損

2,154

8,145

売上債権の増減額（△は増加）

420,071

△921,069

たな卸資産の増減額（△は増加）

△391,200

△104,167

仕入債務の増減額（△は減少）

△301,798

293,855

その他

△255,605

45,149

小計

1,595,185

2,615,658

利息及び配当金の受取額

29,329

26,066

利息の支払額

△1,020

△880

法人税等の支払額

△893,148

△538,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

730,345

2,101,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22,500,000

△7,500,000

定期預金の払戻による収入

22,000,000

18,000,000

有形固定資産の取得による支出

△2,011,698

△4,382,730

投資有価証券の取得による支出

△435,354

△100,987

投資有価証券の売却による収入

420,537

－

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

保険積立金の積立による支出

△137,061

△34,974

その他

△18,045

△20,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,581,622

5,961,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△350,866

△420,999

その他

△1,205

△1,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

△352,072

△422,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,203,348

7,640,579

現金及び現金同等物の期首残高

9,043,702

6,840,353

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,840,353

※ 14,480,933