稲葉製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年８月１日

　至　平成25年７月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,036,100

3,271,792

減価償却費

595,077

591,550

減損損失

46,153

18,327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,434

△727

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,509

18,198

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△165,672

△2,099,377

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,856,174

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,099

21,722

受取利息及び受取配当金

△27,961

△25,036

支払利息

1,655

940

保険解約返戻金

△5,132

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△907

△655,774

固定資産除却損

11,722

5,295

売上債権の増減額（△は増加）

209,165

△550,089

たな卸資産の増減額（△は増加）

151,337

150,412

仕入債務の増減額（△は減少）

△92,175

859,453

その他

125,685

103,101

小計

2,907,222

3,565,963

利息及び配当金の受取額

30,818

25,762

利息の支払額

△1,655

△940

法人税等の支払額

△263,684

△533,947

法人税等の還付額

25

18

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,672,726

3,056,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,300,000

△22,500,000

定期預金の払戻による収入

18,500,000

20,800,000

有形固定資産の取得による支出

△1,383,733

△796,633

有形固定資産の売却による収入

169,279

1,495,791

無形固定資産の取得による支出

△18,744

△102,842

保険積立金の積立による支出

△184,181

△114,753

その他

46,307

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,171,072

△1,218,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△271,254

△345,085

自己株式の処分による収入

－

712,856

その他

△1,243

△1,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

△272,497

366,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,229,156

2,204,861

現金及び現金同等物の期首残高

5,609,684

6,838,840

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,838,840

※ 9,043,702