東レ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

120,315

111,870

減価償却費及び償却費

120,369

126,375

減損損失(又は戻入れ)

27,444

5,996

持分法による投資損益

△19,342

△7,398

金融収益及び金融費用

△660

3,241

子会社の支配喪失に伴う損益

―

△25,066

営業債権及びその他の債権の増減額

△33,871

3,405

棚卸資産の増減額

△75,947

△33,608

営業債務及びその他の債務の増減額

28,408

△10,735

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△5,867

△4,358

その他

1,014

7,796

小計

161,863

177,518

利息の受取額

1,501

3,636

配当金の受取額

17,561

17,107

利息の支払額

△4,963

△10,728

法人所得税の支払額又は還付額

△37,676

△42,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,286

145,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△92,195

△102,216

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

3,284

3,628

子会社の取得による支出

△4,822

―

投資の取得による支出

△583

△2,038

投資の売却及び償還による収入

37,911

5,353

その他

△763

△7,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,168

△102,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入債務の純増減額

△32,646

44,998

社債の発行及び長期借入れによる収入

72,487

70,367

社債の償還及び長期借入金の返済

△106,547

△129,468

リース負債の返済による支出

△11,638

△11,704

親会社の所有者への配当金の支払額

△20,021

△27,225

非支配持分への配当金の支払額

△3,150

△4,275

その他

△3

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△101,518

△57,378

現金及び現金同等物の為替変動による影響

14,401

8,529

現金及び現金同等物の増減額

△5,999

△6,360

現金及び現金同等物の期首残高

236,354

230,355

現金及び現金同等物の期末残高

７

230,355

223,995