東レ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

65,566

120,315

減価償却費及び償却費

115,819

120,369

減損損失(又は戻入れ)

28,867

27,444

持分法による投資損益

△12,812

△19,342

金融収益及び金融費用

2,264

△660

営業債権及びその他の債権の増減額

△13,916

△33,871

棚卸資産の増減額

46,702

△75,947

営業債務及びその他の債務の増減額

△7,247

28,408

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△7,467

△5,867

その他

9,819

1,014

小計

227,595

161,863

利息の受取額

1,538

1,501

配当金の受取額

14,669

17,561

利息の支払額

△5,738

△4,963

法人所得税の支払額又は還付額

△26,473

△37,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

211,591

138,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△122,483

△92,195

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,459

3,284

子会社の取得による支出

―

△4,822

投資の取得による支出

△2,126

△583

投資の売却及び償還による収入

21,129

37,911

その他

4,149

△763

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,872

△57,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入債務の純増減額

4,731

△32,646

社債の発行及び長期借入れによる収入

75,042

72,487

社債の償還及び長期借入金の返済

△114,916

△106,547

リース負債の返済による支出

△11,615

△11,638

親会社の所有者への配当金の支払額

△20,018

△20,021

非支配持分への配当金の支払額

△3,532

△3,150

その他

905

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69,403

△101,518

現金及び現金同等物の為替変動による影響

8,335

14,401

現金及び現金同等物の増減額

52,651

△5,999

現金及び現金同等物の期首残高

183,703

236,354

現金及び現金同等物の期末残高

７

236,354

230,355