東レ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

123,304

65,566

減価償却費及び償却費

114,725

115,819

減損損失(又は戻入れ)

7,569

28,867

持分法による投資損益

△10,705

△12,812

金融収益及び金融費用

2,149

2,264

営業債権及びその他の債権の増減額

54,081

△13,916

棚卸資産の増減額

19,270

46,702

営業債務及びその他の債務の増減額

△30,724

△7,247

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△4,104

△7,467

その他

△18,144

9,819

小計

257,421

227,595

利息の受取額

2,389

1,538

配当金の受取額

14,031

14,669

利息の支払額

△5,970

△5,738

法人所得税の支払額又は還付額

△29,609

△26,473

営業活動によるキャッシュ・フロー

238,262

211,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△140,738

△122,483

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

6,018

1,459

子会社の取得による支出

△3,466

―

投資の取得による支出

△7,405

△2,126

投資の売却及び償還による収入

8,603

21,129

その他

△5,887

4,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,875

△97,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

33

短期借入債務の純増減額

△28,863

4,731

社債の発行及び長期借入れによる収入

87,024

75,042

社債の償還及び長期借入金の返済

△91,581

△114,916

リース負債の返済による支出

△11,166

△11,615

親会社の所有者への配当金の支払額

△25,612

△20,018

非支配持分への配当金の支払額

△3,322

△3,532

その他

△275

905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,795

△69,403

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△5,324

8,335

現金及び現金同等物の増減額

16,268

52,651

現金及び現金同等物の期首残高

167,435

183,703

現金及び現金同等物の期末残高

７

183,703

236,354