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東レのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2014年４月１日　至 2015年３月31日)	当連結会計年度 (自 2015年４月１日　至 2016年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	114,469	137,808
	減価償却費	81,480	91,168
	減損損失	7,915	9,063
	のれん償却額	7,586	9,037
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△441	560
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△364	△2,829
	受取利息及び受取配当金	△4,121	△5,042
	支払利息	6,347	5,350
	為替差損益（△は益）	217	1,276
	持分法による投資損益（△は益）	△11,816	△5,016
	有形固定資産処分損益（△は益）	5,708	5,098
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△857	△1,998
	売上債権の増減額（△は増加）	△33,861	△20,775
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,006	△15,207
	仕入債務の増減額（△は減少）	△694	△473
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△4,994	6,898
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,038	1,113
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△4,420	△4,266
	その他	8,409	2,199
	小計	168,595	213,964
	利息及び配当金の受取額	8,456	14,945
	利息の支払額	△6,277	△5,212
	法人税等の支払額	△29,492	△27,555
	営業活動によるキャッシュ・フロー	141,282	196,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△6,390	△3,438
	有形固定資産の取得による支出	△123,640	△122,787
	有形固定資産の売却による収入	4,608	1,702
	無形固定資産の取得による支出	△3,249	△6,327
	投資有価証券の取得による支出	△5,893	△11,308
	投資有価証券の売却による収入	4,061	5,762
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△702	△6,226
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	△2,178	△9,837
	長期貸付けによる支出	△62	△252
	長期貸付金の回収による収入	313	123
	その他	△7,530	△1,826
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△140,662	△154,414

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2014年４月１日　至 2015年３月31日)	当連結会計年度 (自 2015年４月１日　至 2016年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,293	△43,255
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△5,000	1,000
	長期借入れによる収入	36,850	88,182
	長期借入金の返済による支出	△100,174	△66,884
	社債の発行による収入	100,000	-
	社債の償還による支出	△4,092	△10
	自己株式の取得による支出	△20,058	△66
	配当金の支払額	△16,165	△19,200
	非支配株主への配当金の支払額	△1,365	△1,400
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△32,024
	その他	△1,287	△3,948
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,998	△77,605
現金及び現金同等物に係る換算差額		8,730	△7,860
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△648	△43,737
現金及び現金同等物の期首残高		113,137	112,489
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		-	57
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		-	40,969
現金及び現金同等物の期末残高		112,489	109,778