東レ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

59,567

114,288

減価償却費及び償却費

129,194

129,095

減損損失(又は戻入れ)

36,784

9,919

持分法による投資損益

△8,850

2,351

金融収益及び金融費用

2,868

7,102

営業債権及びその他の債権の増減額

△51,380

48,182

棚卸資産の増減額

22,860

4,891

営業債務及びその他の債務の増減額

△3,104

△29,772

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,081

△3,772

その他

21,113

3,061

小計

207,971

285,345

利息の受取額

6,103

5,294

配当金の受取額

18,159

16,602

利息の支払額

△16,748

△17,750

法人所得税の支払額又は還付額

△29,805

△34,458

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,680

255,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△134,130

△179,248

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

2,400

6,120

子会社の取得による支出

△6,456

△225

投資の取得による支出

△3,580

△2,447

投資の売却及び償還による収入

23,222

113,747

その他

△2,453

△1,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,997

△63,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入債務の純増減額

32,011

△3,759

社債の発行及び長期借入れによる収入

100,494

48,060

社債の償還及び長期借入金の返済

△185,858

△144,250

リース負債の返済による支出

△11,605

△12,455

自己株式の取得による支出

△1

△38,373

親会社の所有者への配当金の支払額

△28,828

△28,831

非支配持分への配当金の支払額

△5,168

△8,820

その他

28,585

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,370

△188,520

現金及び現金同等物の為替変動による影響

17,579

△1,907

現金及び現金同等物の増減額

11,892

1,408

現金及び現金同等物の期首残高

223,995

235,887

現金及び現金同等物の期末残高

７

235,887

237,295