東レ
3402
東証プライム
繊維製品
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| (単位：百万円) |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
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| 減価償却費及び償却費 |
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| 減損損失(又は戻入れ) |
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| 持分法による投資損益 |
| △ | |
| 金融収益及び金融費用 |
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| 営業債権及びその他の債権の増減額 |
| △ | |
| 棚卸資産の増減額 |
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| 営業債務及びその他の債務の増減額 |
| △ | △ |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 |
| △ | △ |
| その他 |
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| 小計 |
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| 利息の受取額 |
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| 配当金の受取額 |
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| 利息の支払額 |
| △ | △ |
| 法人所得税の支払額又は還付額 |
| △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △ | △ |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
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| 子会社の取得による支出 |
| △ | △ |
| 投資の取得による支出 |
| △ | △ |
| 投資の売却及び償還による収入 |
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| その他 |
| △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34 |
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| 短期借入債務の純増減額 |
| | △ |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 |
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| 社債の償還及び長期借入金の返済 |
| △ | △ |
| リース負債の返済による支出 |
| △ | △ |
| 自己株式の取得による支出 |
| △ | △ |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 |
| △ | △ |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △ | △ |
| その他 |
| | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | △ |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
| | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | | |