東レ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

111,870

59,567

減価償却費及び償却費

126,375

129,194

減損損失(又は戻入れ)

5,996

36,784

持分法による投資損益

△7,398

△8,850

金融収益及び金融費用

3,241

2,868

子会社の支配喪失に伴う損益

△25,066

―

営業債権及びその他の債権の増減額

3,405

△51,380

棚卸資産の増減額

△33,608

22,860

営業債務及びその他の債務の増減額

△10,735

△3,104

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△4,358

△1,081

その他

7,796

21,113

小計

177,518

207,971

利息の受取額

3,636

6,103

配当金の受取額

17,107

18,159

利息の支払額

△10,728

△16,748

法人所得税の支払額又は還付額

△42,320

△29,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,213

185,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△102,216

△134,130

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

3,628

2,400

子会社の取得による支出

―

△6,456

投資の取得による支出

△2,038

△3,580

投資の売却及び償還による収入

5,353

23,222

その他

△7,451

△2,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,724

△120,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入債務の純増減額

44,998

32,011

社債の発行及び長期借入れによる収入

70,367

100,494

社債の償還及び長期借入金の返済

△129,468

△185,858

リース負債の返済による支出

△11,704

△11,605

親会社の所有者への配当金の支払額

△27,225

△28,828

非支配持分への配当金の支払額

△4,275

△5,168

その他

△71

28,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,378

△70,370

現金及び現金同等物の為替変動による影響

8,529

17,579

現金及び現金同等物の増減額

△6,360

11,892

現金及び現金同等物の期首残高

230,355

223,995

現金及び現金同等物の期末残高

７

223,995

235,887