東レ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

７

229,301

223,995

営業債権及びその他の債権

８

576,867

586,114

棚卸資産

９

469,316

521,598

その他の金融資産

16

7,826

30,692

その他の流動資産

17

58,209

66,301

売却目的で保有する資産

10

31,717

579

流動資産合計

1,373,236

1,429,279

非流動資産

有形固定資産

11

990,733

1,007,843

使用権資産

12

47,753

49,149

のれん

13

88,122

95,451

無形資産

13

80,713

84,575

持分法で会計処理されている投資

15

183,454

234,645

その他の金融資産

16

214,990

214,730

繰延税金資産

18

22,286

24,269

退職給付に係る資産

22

28,384

40,146

その他の非流動資産

17

14,210

13,954

非流動資産合計

1,670,645

1,764,762

資産合計

3,043,881

3,194,041

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

19

327,454

324,140

社債及び借入金

20

279,404

376,993

リース負債

12

10,591

10,022

その他の金融負債

21

12,815

11,133

未払法人所得税

18

15,870

9,018

その他の流動負債

23

91,975

94,905

売却目的で保有する資産に直接関連する
負債

10

2,942

―

流動負債合計

741,051

826,211

非流動負債

社債及び借入金

20

618,637

534,121

リース負債

12

27,026

28,957

その他の金融負債

21

5,165

5,783

繰延税金負債

18

42,667

56,309

退職給付に係る負債

22

98,381

91,979

その他の非流動負債

23

11,305

14,871

非流動負債合計

803,181

732,020

負債合計

1,544,232

1,558,231

資本

24

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

147,873

147,873

資本剰余金

120,698

120,919

利益剰余金

978,980

1,037,120

自己株式

△19,813

△19,617

その他の資本の構成要素

177,853

248,733

親会社の所有者に帰属する持分合計

1,405,591

1,535,028

非支配持分

94,058

100,782

資本合計

1,499,649

1,635,810

負債及び資本合計

3,043,881

3,194,041