東レ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

７

236,354

229,301

営業債権及びその他の債権

８

522,259

576,867

棚卸資産

９

369,110

469,316

その他の金融資産

16

6,136

7,826

その他の流動資産

17

47,180

58,209

売却目的で保有する資産

10

―

31,717

流動資産合計

1,181,039

1,373,236

非流動資産

有形固定資産

11

998,358

990,733

使用権資産

12

50,481

47,753

のれん

13

85,565

88,122

無形資産

13

78,305

80,713

持分法で会計処理されている投資

15

174,142

183,454

その他の金融資産

16

217,341

214,990

繰延税金資産

18

14,414

22,286

退職給付に係る資産

22

34,879

28,384

その他の非流動資産

17

14,315

14,210

非流動資産合計

1,667,800

1,670,645

資産合計

2,848,839

3,043,881

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

19

282,812

327,454

社債及び借入金

20

278,678

279,404

リース負債

12

10,635

10,591

その他の金融負債

21

12,872

12,815

未払法人所得税

18

11,956

15,870

その他の流動負債

23

84,425

91,975

売却目的で保有する資産に直接関連する
負債

10

―

2,942

流動負債合計

681,378

741,051

非流動負債

社債及び借入金

20

654,608

618,637

リース負債

12

30,006

27,026

その他の金融負債

21

6,699

5,165

繰延税金負債

18

41,516

42,667

退職給付に係る負債

22

100,852

98,381

その他の非流動負債

23

11,505

11,305

非流動負債合計

845,186

803,181

負債合計

1,526,564

1,544,232

資本

24

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

147,873

147,873

資本剰余金

120,493

120,698

利益剰余金

899,994

978,980

自己株式

△19,985

△19,813

その他の資本の構成要素

89,476

177,853

親会社の所有者に帰属する持分合計

1,237,851

1,405,591

非支配持分

84,424

94,058

資本合計

1,322,275

1,499,649

負債及び資本合計

2,848,839

3,043,881