東レ

(単位：百万円)

注記

移行日

(2019年４月１日)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

７

167,435

183,703

236,354

営業債権及びその他の債権

８

561,106

496,064

522,259

棚卸資産

９

431,928

405,269

369,110

その他の金融資産

15

5,658

19,505

6,136

その他の流動資産

16

48,167

47,350

47,180

流動資産合計

1,214,294

1,151,891

1,181,039

非流動資産

有形固定資産

10

974,219

969,196

998,358

使用権資産

11

55,829

47,095

50,481

のれん

12

85,712

83,406

85,565

無形資産

12

85,095

79,502

78,305

持分法で会計処理されている投資

14

165,286

171,176

174,142

その他の金融資産

15

231,940

183,984

217,341

繰延税金資産

17

17,917

16,844

14,414

退職給付に係る資産

21

19,608

15,806

34,879

その他の非流動資産

16

19,457

14,620

14,315

非流動資産合計

1,655,063

1,581,629

1,667,800

資産合計

2,869,357

2,733,520

2,848,839

(単位：百万円)

注記

移行日

(2019年４月１日)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

18

325,569

285,702

282,812

社債及び借入金

19

290,976

278,962

278,678

リース負債

11

10,449

9,884

10,635

その他の金融負債

20

17,585

13,911

12,872

未払法人所得税

17

11,939

10,155

11,956

その他の流動負債

22

88,925

77,344

84,425

流動負債合計

745,443

675,958

681,378

非流動負債

社債及び借入金

19

713,028

674,701

654,608

リース負債

11

33,889

27,477

30,006

その他の金融負債

20

8,839

7,606

6,699

繰延税金負債

17

45,370

32,123

41,516

退職給付に係る負債

21

103,223

101,979

100,852

その他の非流動負債

22

13,435

12,830

11,505

非流動負債合計

917,784

856,716

845,186

負債合計

1,663,227

1,532,674

1,526,564

資本

23

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

147,873

147,873

147,873

資本剰余金

121,429

121,987

120,493

利益剰余金

803,209

860,128

899,994

自己株式

△20,358

△20,308

△19,985

その他の資本の構成要素

72,137

6,395

89,476

親会社の所有者に帰属する持分合計

1,124,290

1,116,075

1,237,851

非支配持分

81,840

84,771

84,424

資本合計

1,206,130

1,200,846

1,322,275

負債及び資本合計

2,869,357

2,733,520

2,848,839