東レ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

７

235,887

237,295

営業債権及びその他の債権

８

659,600

605,967

棚卸資産

９

531,959

520,505

その他の金融資産

16

12,973

17,227

その他の流動資産

17

67,110

66,051

売却目的で保有する資産

10

15,111

14,943

流動資産合計

1,522,640

1,461,988

非流動資産

有形固定資産

11

1,081,115

1,109,588

使用権資産

12

50,486

53,914

のれん

13

95,996

94,643

無形資産

13

95,269

99,299

持分法で会計処理されている投資

15

228,989

216,714

その他の金融資産

16

278,254

154,653

繰延税金資産

18

26,144

25,162

退職給付に係る資産

22

70,975

59,888

その他の非流動資産

17

16,650

16,748

非流動資産合計

1,943,878

1,830,609

資産合計

3,466,518

3,292,597

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

19

340,256

315,896

社債及び借入金

20

379,847

367,089

リース負債

12

11,005

10,952

その他の金融負債

21

13,988

11,569

未払法人所得税

18

12,760

39,823

その他の流動負債

23

107,878

112,201

流動負債合計

865,734

857,530

非流動負債

社債及び借入金

20

530,557

432,468

リース負債

12

28,275

32,150

その他の金融負債

21

4,966

4,183

繰延税金負債

18

89,331

51,115

退職給付に係る負債

22

86,396

80,254

その他の非流動負債

23

14,897

14,325

非流動負債合計

754,422

614,495

負債合計

1,620,156

1,472,025

資本

24

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

147,873

147,873

資本剰余金

120,944

120,562

利益剰余金

1,068,364

1,170,508

自己株式

△19,220

△57,240

その他の資本の構成要素

418,073

327,281

親会社の所有者に帰属する持分合計

1,736,034

1,708,984

非支配持分

110,328

111,588

資本合計

1,846,362

1,820,572

負債及び資本合計

3,466,518

3,292,597