東レ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

７

223,995

235,887

営業債権及びその他の債権

８

586,114

659,600

棚卸資産

９

521,598

531,959

その他の金融資産

16

30,692

12,973

その他の流動資産

17

66,301

67,110

売却目的で保有する資産

10

579

15,111

流動資産合計

1,429,279

1,522,640

非流動資産

有形固定資産

11

1,007,843

1,081,115

使用権資産

12

49,149

50,486

のれん

13

95,451

95,996

無形資産

13

84,575

95,269

持分法で会計処理されている投資

15

234,645

228,989

その他の金融資産

16

214,730

278,254

繰延税金資産

18

24,269

26,144

退職給付に係る資産

22

40,146

70,975

その他の非流動資産

17

13,954

16,650

非流動資産合計

1,764,762

1,943,878

資産合計

3,194,041

3,466,518

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

19

324,140

340,256

社債及び借入金

20

376,993

379,847

リース負債

12

10,022

11,005

その他の金融負債

21

11,133

13,988

未払法人所得税

18

9,018

12,760

その他の流動負債

23

94,905

107,878

流動負債合計

826,211

865,734

非流動負債

社債及び借入金

20

534,121

530,557

リース負債

12

28,957

28,275

その他の金融負債

21

5,783

4,966

繰延税金負債

18

56,309

89,331

退職給付に係る負債

22

91,979

86,396

その他の非流動負債

23

14,871

14,897

非流動負債合計

732,020

754,422

負債合計

1,558,231

1,620,156

資本

24

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

147,873

147,873

資本剰余金

120,919

120,944

利益剰余金

1,037,120

1,068,364

自己株式

△19,617

△19,220

その他の資本の構成要素

248,733

418,073

親会社の所有者に帰属する持分合計

1,535,028

1,736,034

非支配持分

100,782

110,328

資本合計

1,635,810

1,846,362

負債及び資本合計

3,194,041

3,466,518