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(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)
当事業年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
635,819
647,741
減価償却費
409,948
432,533
減損損失
189,486
75,281
店舗閉鎖損失
6,139
-
新株予約権戻入益
△2,304
△7,726
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
18,348
24,926
受取利息及び受取配当金
△3,030
△2,716
助成金収入
△434,546
△131,403
受取補償金
△51,625
販売促進引当金の増減額（△は減少）
2,400
支払利息
24,363
29,661
受取保険金
△60,459
社債発行費
5,230
3,217
固定資産除売却損益（△は益）
11,239
4,267
投資有価証券評価損益（△は益）
10,080
資産除去債務戻入益
△1,195
訴訟和解金
37,239
売上債権の増減額（△は増加）
△17,311
△79,701
棚卸資産の増減額（△は増加）
△114,210
△86,584
その他の流動資産の増減額（△は増加）
7,807
△26,443
長期前払費用の増減額（△は増加）
3,428
13,930
仕入債務の増減額（△は減少）
127,727
119,880
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△181,583
546,100
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△1,138
△6,316
小計
623,048
1,555,454
利息及び配当金の受取額
3,030
2,716
利息の支払額
△24,613
△29,532
訴訟和解金の支払額
△37,239
法人税等の支払額
△141,469
△299,015
助成金の受取額
434,546
131,403
保険金の受取額
60,459
補償金の受取額
51,625
969,388
1,361,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△39,000
△36,001
有形固定資産の売却による収入
144
93
有形固定資産の取得による支出
△580,974
△1,223,157
無形固定資産の取得による支出
△2,560
△3,500
投資有価証券の取得による支出
△101
△1
その他
△7,716
△29,545
△630,209
△1,292,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△2,000
52,000
長期借入れによる収入
700,000
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△679,726
△662,601
社債の発行による収入
344,769
196,782
社債の償還による支出
△495,000
△315,000
割賦債務の返済による支出
△35,349
△30,420
リース債務の返済による支出
△1,644
△1,729
株式の発行による収入
39
5
自己株式の取得による支出
△31,397
△57
配当金の支払額
△39,133
△39,679
△239,440
499,299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
99,737
568,211
現金及び現金同等物の期首残高
1,359,652
1,459,390
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,459,390
※ 2,027,601
