丸千代山岡家

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

当事業年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

169,413

492,491

減価償却費

380,169

374,840

減損損失

256,627

141,708

店舗閉鎖損失

－

6,070

株式報酬費用

6,027

36,165

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,880

14,208

受取利息及び受取配当金

△4,712

△4,071

支払利息

29,421

25,634

社債発行費

4,226

7,393

自己株式取得費用

181

－

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△4,543

1,187

販売促進引当金の増減額（△は減少）

4,300

△200

固定資産除売却損益（△は益）

14,465

9,533

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9,820

資産除去債務戻入益

△1,870

－

為替差損益（△は益）

1,584

24

売上債権の増減額（△は増加）

108

△2,040

たな卸資産の増減額（△は増加）

37,316

△66,157

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,548

△1,199

長期前払費用の増減額（△は増加）

14,061

4,388

仕入債務の増減額（△は減少）

4,628

54,893

その他の流動負債の増減額（△は減少）

108,091

143,566

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,738

△538

小計

1,034,188

1,247,720

利息及び配当金の受取額

4,712

4,071

利息の支払額

△29,210

△25,681

法人税等の支払額

△53,759

△228,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

955,930

997,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,003

△36,006

定期預金の払戻による収入

105,022

－

有形固定資産の取得による支出

△541,649

△714,195

有形固定資産の売却による収入

1,000

119

無形固定資産の取得による支出

△21,804

△23,016

投資有価証券の取得による支出

△1,203

△1,200

その他

△47,821

△37,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

△542,459

△812,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△10,000

20,000

長期借入れによる収入

400,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△695,148

△664,261

社債の発行による収入

295,773

492,606

社債の償還による支出

△130,000

△315,000

割賦債務の返済による支出

△35,282

△36,837

リース債務の返済による支出

△2,827

△2,069

配当金の支払額

△33,986

△34,201

自己株式の取得による支出

△71,925

△118

自己株式の処分による収入

51,800

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△231,596

△39,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,584

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

180,290

145,348

現金及び現金同等物の期首残高

593,736

774,027

現金及び現金同等物の期末残高

774,027

919,376