丸千代山岡家

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丸千代山岡家のキャッシュフロー計算書

（2019年1月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日)	当事業年度 (自　平成30年２月１日　至　平成31年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	45,745	169,413
減価償却費	401,244	380,169
減損損失	195,297	256,627
店舗閉鎖損失	43,843	－
株式報酬費用	－	6,027
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	8,880
受取利息及び受取配当金	△4,768	△4,712
支払利息	34,781	29,421
社債発行費	5,805	4,226
自己株式取得費用	－	181
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	4,543	△4,543
販売促進引当金の増減額（△は減少）	8,200	4,300
固定資産除売却損益（△は益）	12,085	14,465
資産除去債務戻入益	－	△1,870
為替差損益（△は益）	－	1,584
売上債権の増減額（△は増加）	△1,909	108
たな卸資産の増減額（△は増加）	△51,857	37,316
その他の流動資産の増減額（△は増加）	6,695	7,548
長期前払費用の増減額（△は増加）	△6,574	14,061
仕入債務の増減額（△は減少）	28,464	4,628
その他の流動負債の増減額（△は減少）	80,267	108,091
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△538	△1,738
小計	801,327	1,034,188
利息及び配当金の受取額	4,768	4,712
利息の支払額	△35,156	△29,210
法人税等の支払額	△100,037	△53,759
営業活動によるキャッシュ・フロー	670,901	955,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△36,009	△36,003
定期預金の払戻による収入	－	105,022
有形固定資産の取得による支出	△562,251	△541,649
有形固定資産の売却による収入	150	1,000
無形固定資産の取得による支出	△16,554	△21,804
投資有価証券の取得による支出	△4,274	△1,203
その他	△61,347	△47,821
投資活動によるキャッシュ・フロー	△680,288	△542,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△20,000	△10,000
長期借入れによる収入	700,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△740,480	△695,148
社債の発行による収入	344,194	295,773
社債の償還による支出	△65,000	△130,000
割賦債務の返済による支出	△24,407	△35,282
リース債務の返済による支出	△4,021	△2,827
配当金の支払額	△33,862	△33,986
自己株式の取得による支出	－	△71,925
自己株式の処分による収入	－	51,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	156,425	△231,596
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	△1,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	147,039	180,290
現金及び現金同等物の期首残高	446,697	593,736
現金及び現金同等物の期末残高	593,736	774,027