丸千代山岡家

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当事業年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

300,184

45,745

減価償却費

389,237

401,244

減損損失

131,442

195,297

店舗閉鎖損失

－

43,843

受取利息及び受取配当金

△5,362

△4,768

支払利息

35,871

34,781

社債発行費

3,017

5,805

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

4,543

販売促進引当金の増減額（△は減少）

9,100

8,200

固定資産除売却損益（△は益）

24,179

12,085

売上債権の増減額（△は増加）

△730

△1,909

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59,746

△51,857

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△863

6,695

長期前払費用の増減額（△は増加）

173

△6,574

仕入債務の増減額（△は減少）

△723

28,464

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△49,234

80,267

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△4,138

△538

小計

772,406

801,327

利息及び配当金の受取額

5,362

4,768

利息の支払額

△37,301

△35,156

法人税等の支払額

△364,494

△100,037

営業活動によるキャッシュ・フロー

375,972

670,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△39,014

△36,009

定期預金の払戻による収入

10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△819,219

△562,251

有形固定資産の売却による収入

－

150

無形固定資産の取得による支出

△1,170

△16,554

投資有価証券の取得による支出

△1,200

△4,274

その他

△73,287

△61,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△923,892

△680,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

30,000

△20,000

長期借入れによる収入

1,050,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△873,252

△740,480

社債の発行による収入

196,982

344,194

社債の償還による支出

△30,000

△65,000

割賦債務の返済による支出

△11,670

△24,407

リース債務の返済による支出

△5,770

△4,021

配当金の支払額

△33,880

△33,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

322,409

156,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△225,510

147,039

現金及び現金同等物の期首残高

672,208

446,697

現金及び現金同等物の期末残高

※ 446,697

※ 593,736