丸千代山岡家

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

当事業年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

508,653

300,184

減価償却費

358,866

389,237

減損損失

20,702

131,442

受取利息及び受取配当金

△4,083

△5,362

支払利息

34,646

35,871

社債発行費

2,413

3,017

販売促進引当金の増減額（△は減少）

10,000

9,100

固定資産除売却損益（△は益）

10,394

24,179

売上債権の増減額（△は増加）

△822

△730

たな卸資産の増減額（△は増加）

△65,251

△59,746

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,012

△863

長期前払費用の増減額（△は増加）

6,615

173

仕入債務の増減額（△は減少）

50,173

△723

その他の流動負債の増減額（△は減少）

77,893

△49,234

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,138

△4,138

小計

1,006,051

772,406

利息及び配当金の受取額

4,083

5,362

利息の支払額

△36,099

△37,301

法人税等の支払額

△139,723

△364,494

営業活動によるキャッシュ・フロー

834,311

375,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,006

△39,014

定期預金の払戻による収入

－

10,000

有形固定資産の取得による支出

△569,533

△819,219

無形固定資産の取得による支出

△1,848

△1,170

投資有価証券の取得による支出

△1,201

△1,200

その他

△31,936

△73,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

△640,525

△923,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

20,000

30,000

長期借入れによる収入

650,000

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△923,696

△873,252

社債の発行による収入

147,586

196,982

社債の償還による支出

△30,000

△30,000

割賦債務の返済による支出

△5,596

△11,670

リース債務の返済による支出

△37,586

△5,770

配当金の支払額

△16,432

△33,880

自己株式の取得による支出

△151

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△195,876

322,409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,090

△225,510

現金及び現金同等物の期首残高

674,299

672,208

現金及び現金同等物の期末残高

※ 672,208

※ 446,697