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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,096,158
3,831,263
減価償却費
562,631
620,324
減損損失
14,776
－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
11,815
△526
受取利息及び受取配当金
△2,621
△3,075
支払利息
32,955
29,184
社債発行費
3,617
固定資産除売却損益（△は益）
21,855
2,213
売上債権の増減額（△は増加）
△462,002
△308,341
棚卸資産の増減額（△は増加）
△593,983
△1,016,587
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△51,241
△23,816
長期前払費用の増減額（△は増加）
△22,273
△2,175
仕入債務の増減額（△は減少）
225,460
312,105
その他の流動負債の増減額（△は減少）
946,676
600,858
その他の固定負債の増減額（△は減少）
3,000
小計
2,786,825
4,041,426
利息及び配当金の受取額
2,621
3,075
利息の支払額
△33,122
△28,967
法人税等の支払額
△314,398
△1,048,387
2,441,924
2,967,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,001
△36,002
有形固定資産の売却による収入
37
1,857
有形固定資産の取得による支出
△1,240,483
△1,220,079
無形固定資産の取得による支出
△40,042
△73,448
投資有価証券の取得による支出
△1
△3
その他
△52,336
11,292
△1,368,828
△1,316,383
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△80,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△720,544
△652,649
社債の発行による収入
196,382
社債の償還による支出
△284,000
△248,000
割賦債務の返済による支出
△36,507
△39,441
リース債務の返済による支出
△1,819
△7,114
自己株式の取得による支出
△322
△99
配当金の支払額
△39,896
△49,845
△466,707
△497,149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
606,388
1,153,614
現金及び現金同等物の期首残高
2,027,601
2,633,990
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,633,990
※ 3,787,605
