丸千代山岡家のキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当事業年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,096,158 | 3,831,263 |
| 減価償却費 | 562,631 | 620,324 |
| 減損損失 | 14,776 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,815 | △526 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,621 | △3,075 |
| 支払利息 | 32,955 | 29,184 |
| 社債発行費 | 3,617 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,855 | 2,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △462,002 | △308,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △593,983 | △1,016,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △51,241 | △23,816 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △22,273 | △2,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,460 | 312,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 946,676 | 600,858 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 小計 | 2,786,825 | 4,041,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,621 | 3,075 |
| 利息の支払額 | △33,122 | △28,967 |
| 法人税等の支払額 | △314,398 | △1,048,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441,924 | 2,967,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △36,001 | △36,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 1,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,240,483 | △1,220,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,042 | △73,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △3 |
| その他 | △52,336 | 11,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,368,828 | △1,316,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △720,544 | △652,649 |
| 社債の発行による収入 | 196,382 | － |
| 社債の償還による支出 | △284,000 | △248,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △36,507 | △39,441 |
| リース債務の返済による支出 | △1,819 | △7,114 |
| 自己株式の取得による支出 | △322 | △99 |
| 配当金の支払額 | △39,896 | △49,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △466,707 | △497,149 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,388 | 1,153,614 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,027,601 | 2,633,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,633,990 | 3,787,605 |
