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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
当事業年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
647,741
2,096,158
減価償却費
432,533
562,631
減損損失
75,281
14,776
新株予約権戻入益
△7,726
-
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
24,926
11,815
受取利息及び受取配当金
△2,716
△2,621
助成金収入
△131,403
支払利息
29,661
32,955
社債発行費
3,217
3,617
固定資産除売却損益（△は益）
4,267
21,855
資産除去債務戻入益
△1,195
売上債権の増減額（△は増加）
△79,701
△462,002
棚卸資産の増減額（△は増加）
△86,584
△593,983
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△26,443
△51,241
長期前払費用の増減額（△は増加）
13,930
△22,273
仕入債務の増減額（△は減少）
119,880
225,460
その他の流動負債の増減額（△は減少）
546,100
946,676
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△6,316
3,000
小計
1,555,454
2,786,825
利息及び配当金の受取額
2,716
2,621
利息の支払額
△29,532
△33,122
法人税等の支払額
△299,015
△314,398
助成金の受取額
131,403
1,361,024
2,441,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,001
有形固定資産の売却による収入
93
37
有形固定資産の取得による支出
△1,223,157
△1,240,483
無形固定資産の取得による支出
△3,500
△40,042
投資有価証券の取得による支出
△1
その他
△29,545
△52,336
△1,292,113
△1,368,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
52,000
△80,000
長期借入れによる収入
1,300,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△662,601
△720,544
社債の発行による収入
196,782
196,382
社債の償還による支出
△315,000
△284,000
割賦債務の返済による支出
△30,420
△36,507
リース債務の返済による支出
△1,729
△1,819
株式の発行による収入
5
自己株式の取得による支出
△57
△322
配当金の支払額
△39,679
△39,896
499,299
△466,707
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
568,211
606,388
現金及び現金同等物の期首残高
1,459,390
2,027,601
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,027,601
※ 2,633,990
