トリドールホールディングス
3397
トリドールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自2013年４月１日 至2014年３月31日） | 当連結会計年度 （自2014年４月１日 至2015年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 2,374 | 3,614 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 3,626 | 3,600 |
| 減損損失 |
| 2,260 | 2,155 |
| 受取利息 |
| △167 | △206 |
| 支払利息 |
| 391 | 372 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| 124 | 130 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） |
| △35 | △147 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） |
| △8 | △5 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） |
| 240 | 1,828 |
| その他 |
| 554 | 503 |
| 小計 |
| 9,359 | 11,843 |
| 利息の受取額 |
| 2 | 4 |
| 利息の支払額 |
| △397 | △374 |
| 法人所得税の支払額 |
| △2,425 | △2,033 |
| その他 |
| － | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 6,539 | 9,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △6,101 | △3,001 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △133 | △161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △329 | △328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 127 | 195 |
| 建設協力金の支払による支出 |
| △855 | △67 |
| 建設協力金の回収による収入 |
| 430 | 467 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ６ | △322 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △937 | △281 |
| その他 |
| △52 | △292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △8,170 | △3,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 |
| 11,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △7,623 | △8,306 |
| リース債務の返済による支出 |
| △247 | △231 |
| 株式の発行による収入 |
| － | 4,754 |
| 配当金の支出額 | 20 | △648 | △314 |
| その他 |
| 12 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 2,494 | 977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 862 | 7,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19 | 6,762 | 7,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 10 | 351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19 | 7,635 | 14,992 |