トリドールホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

13,935

7,726

減価償却費及び償却費

21,926

25,559

減損損失

4,188

2,348

受取利息

△220

△556

支払利息

1,016

1,085

持分法による投資損益（△は益）

151

△122

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△517

△728

棚卸資産の増減（△は増加）

△74

△220

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△1,403

1,137

その他

△1,681

1,244

小計

37,319

37,474

利息の受取額

188

438

利息の支払額

△988

△917

法人所得税の支払額

△1,401

△4,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,118

32,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,898

△11,410

無形資産の取得による支出

△69

△22

長期貸付金の回収による収入

2,020

219

敷金及び保証金の差入による支出

△539

△713

敷金及び保証金の回収による収入

758

485

建設協力金の支払による支出

△14

△33

建設協力金の回収による収入

517

493

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,200

－

その他

△234

△882

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,659

△11,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

20

－

3,981

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

△3,000

－

長期借入れによる収入

20

16,571

20,978

長期借入金の返済による支出

20

△15,401

△13,986

リース負債の返済による支出

20

△16,013

△18,595

非支配株主からの払込みによる収入

14

15,439

444

配当金の支払額

21

△389

△651

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△560

△555

その他

449

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,903

△8,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,557

11,948

現金及び現金同等物の期首残高

20

24,969

53,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,937

2,045

現金及び現金同等物の期末残高

20

53,463

67,456