トリドールホールディングス
3397
東証プライム
小売業
トリドールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
|
|
|
| （単位：百万円） |
|
| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税引前利益又は損失（△） |
| △ | |
| 減価償却費及び償却費 |
| | |
| 減損損失 |
| | |
| 受取利息 |
| △ | △ |
| 支払利息 |
| | |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| | |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） |
| △ | △ |
| 棚卸資産の増減（△は増加） |
| | △ |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） |
| | △ |
| その他 |
| | △ |
| 小計 |
| | |
| 利息の受取額 |
| | |
| 利息の支払額 |
| △ | △ |
| 法人所得税の支払額 |
| △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ | △ |
| 無形資産の取得による支出 |
| △ | △ |
| 長期貸付金の回収による収入 |
| | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △ | △ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| | |
| 建設協力金の支払による支出 |
| △ | △ |
| 建設協力金の回収による収入 |
| | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| | △ |
| その他 |
| △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | | △ |
| 長期借入れによる収入 | 20 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | △ | △ |
| リース負債の返済による支出 | 20 | △ | △ |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | | |
| 配当金の支出額 | 21 | △ | △ |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 |
| △ | △ |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
| △ | |
| その他 |
| | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △ | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | | |