トリドールホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は損失（△）

2,837

△9,119

減価償却費及び償却費

19,946

21,238

減損損失

3,818

6,674

受取利息

△215

△151

支払利息

1,032

1,027

持分法による投資損益（△は益）

478

877

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

334

△1,037

棚卸資産の増減（△は増加）

△7

118

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

1,347

2,471

その他

2,194

413

小計

31,763

22,510

利息の受取額

134

98

利息の支払額

△1,006

△1,036

法人所得税の支払額

△1,299

△313

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,593

21,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,436

△8,783

無形資産の取得による支出

△288

△69

敷金及び保証金の差入による支出

△853

△463

敷金及び保証金の回収による収入

245

562

建設協力金の支払による支出

△280

△357

建設協力金の回収による収入

491

504

その他

△865

△793

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,986

△9,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

△35

6,994

長期借入れによる収入

20

11,108

9,721

長期借入金の返済による支出

20

△12,180

△12,454

リース負債の返済による支出

20

△15,038

△15,539

配当金の支出額

21

△64

△533

その他資本性金融商品の発行による収入

22

10,780

－

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

－

△558

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△130

△801

その他

368

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,190

△13,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,417

△1,290

現金及び現金同等物の期首残高

20

14,398

25,801

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

457

現金及び現金同等物の期末残高

20

25,801

24,969