トリドールホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,337

2,837

減価償却費及び償却費

5,098

19,946

減損損失

3,630

3,818

受取利息

△212

△215

支払利息

348

1,032

持分法による投資損益（△は益）

907

478

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

351

334

棚卸資産の増減（△は増加）

△7

△7

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△900

1,347

その他

1,978

2,194

小計

12,529

31,763

利息の受取額

56

134

利息の支払額

△357

△1,006

法人所得税の支払額

△3,812

△1,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,416

29,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,032

△11,436

無形資産の取得による支出

△358

△288

敷金及び保証金の差入による支出

△1,340

△853

敷金及び保証金の回収による収入

568

245

建設協力金の支払による支出

△302

△280

建設協力金の回収による収入

452

491

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

△1,102

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△2,272

－

その他

△824

△865

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,210

△12,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

△34,578

△35

長期借入れによる収入

20

51,358

11,108

長期借入金の返済による支出

20

△7,728

△12,180

リース負債の返済による支出

20

△262

△15,038

自己株式の取得による支出

21

△2,146

－

配当金の支出額

21

△1,151

△64

その他資本性金融商品の発行による収入

22

－

10,780

その他

41

238

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,534

△5,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△260

11,417

現金及び現金同等物の期首残高

20

14,798

14,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

△140

△13

現金及び現金同等物の期末残高

20

14,398

25,801