トリドールホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自2017年４月１日

　　至2018年３月31日）

　当連結会計年度

（自2018年４月１日

　　至2019年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,175

1,337

減価償却費及び償却費

3,984

5,098

減損損失

198

3,630

受取利息

△181

△212

支払利息

275

348

持分法による投資損益（△は益）

184

907

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△1,276

351

棚卸資産の増減（△は増加）

△120

△7

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

985

△900

未払費用の増減額（△は減少）

479

507

その他

807

1,471

小計

12,510

12,529

利息の受取額

34

56

利息の支払額

△243

△357

法人所得税の支払額

△2,439

△3,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,862

8,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,498

△9,032

無形資産の取得による支出

△202

△358

敷金及び保証金の差入による支出

△778

△1,340

敷金及び保証金の回収による収入

66

568

建設協力金の支払による支出

△283

△302

建設協力金の回収による収入

465

452

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

△32,418

△1,102

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△60

△2,272

貸付けによる支出

△1,739

△1,435

貸付金の回収による収入

724

384

その他

△136

227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,860

△14,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

34,579

△34,578

長期借入れによる収入

20

8,745

51,358

長期借入金の返済による支出

20

△7,007

△7,728

リース債務の返済による支出

20

△221

△262

配当金の支出額

21

△1,128

△1,151

自己株式の取得による支出

21

－

△2,146

その他

70

41

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,039

5,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,041

△260

現金及び現金同等物の期首残高

20

11,183

14,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,426

△140

現金及び現金同等物の期末残高

20

14,798

14,398